元大S&P500
79.35+1.2 (1.54%)
資產規模506 億元
折溢價ⓘ+0.60%推估淨值 78.88
費用率(管理費)ⓘ0.41%便宜
受益人數115,751
當日區間78.35 ~ 79.35
平均成交量3,461K
關於 00646.TW
元大S&P500 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-12-02
追蹤指數標普500指數
上市日期2015-12-14
基金經理人盧永 祥
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta S&P 500 ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
完整持股（503 檔）
這是完整持股，不是只有前十大。資料日 2026-10-02， 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA UQ | NVIDIA CORP | 8.37% | 561,106 |
| 2 | AAPL UQ | APPLE INC | 7.2% | 338,384 |
| 3 | MSFT UQ | MICROSOFT CORP | 5.68% | 172,170 |
| 4 | AMZN UQ | AMAZON.COM INC | 3.65% | 227,585 |
| 5 | GOOGL UQ | ALPHABET INC-CL A | 2.98% | 136,057 |
| 6 | AVGO UQ | BROADCOM INC | 2.5% | 110,310 |
| 7 | GOOG UQ | ALPHABET INC-CL C | 2.39% | 110,209 |
| 8 | META UQ | META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.37% | 51,129 |
| 9 | MU UQ | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.79% | 26,186 |
| 10 | TSLA UQ | TESLA INC | 1.54% | 65,345 |
| 11 | AMD UQ | ADVANCED MICRO DEVICES | 1.53% | 37,851 |
| 12 | BRK/B UN | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.38% | 43,182 |
| 13 | LLY UN | ELI LILLY & CO | 1.35% | 18,553 |
| 14 | JPM UN | JPMORGAN CHASE & CO | 1.31% | 61,633 |
| 15 | XOM UN | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1% | 95,340 |
| 16 | JNJ UN | JOHNSON & JOHNSON | 0.91% | 55,876 |
| 17 | V UN | VISA INC-CLASS A SHARES | 0.91% | 39,512 |
| 18 | INTC UQ | INTEL CORP | 0.88% | 115,211 |
| 19 | ABBV UN | ABBVIE INC | 0.69% | 40,973 |
| 20 | WMT UQ | WALMART INC | 0.69% | 103,330 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料