國泰日經225+U
24.1+0.32 (1.35%)
資產規模5 億元
費用率(管理費)ⓘ1.05%偏貴
受益人數4
當日區間24.1 ~ 24.1
平均成交量0K
關於 00657K.TW
國泰日經225+U 的說明資料未提供
發行公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-10-24
追蹤指數日經平均股價指數
上市日期2017-10-24
基金經理人游凱卉
保管機構台灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF Fund(USD)
類別國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 08 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP3122400009 | ADVANTEST CORP | 11.38% | 0.54 億元 |
| 2 | JP3802300008 | FAST RETAILING CO LTD | 8.15% | 0.39 億元 |
| 3 | JP3571400005 | TOKYO ELECTRON LTD | 8% | 0.38 億元 |
| 4 | JP3436100006 | SOFTBANK GROUP CORP | 5.83% | 0.28 億元 |
| 5 | JP3970300004 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.58% | 0.12 億元 |
| 6 | JP3538800008 | TDK CORP | 2.14% | 0.10 億元 |
| 7 | JP3148800000 | IBIDEN CO LTD | 1.88% | 0.09 億元 |
| 8 | JP3496400007 | KDDI CORP | 1.65% | 0.08 億元 |
| 9 | JP3811000003 | FUJIKURA LTD | 1.53% | 0.07 億元 |
| 10 | JP3802400006 | FANUC CORP | 1.41% | 0.07 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料