復華彭博新興債
15.24+0 (0%)
資產規模133 億元
費用率(管理費)ⓘ0.50%便宜
今年以來配息ⓘ0.60 元配 3 次
受益人數796
當日區間15.24 ~ 15.26
平均成交量899K
關於 00711B.TW
復華彭博新興債 的說明資料未提供
發行公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-08-09
追蹤指數彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
上市日期2017-08-21
基金經理人許忠成
保管機構玉山商業銀行股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Fuh Hwa Emerging Market 10+ Yr Bond ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 07 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1959337749 | QATAR 4.817 03/14/49 | 1.87% | 2.57 億元 |
| 2 | US760942BD38 | URUGUA 4.975 04/20/55 | 1.85% | 2.54 億元 |
| 3 | XS2155352748 | QATAR 4.4 04/16/50 | 1.83% | 2.52 億元 |
| 4 | XS1508675508 | KSA 4 1/2 10/26/46 | 1.7% | 2.34 億元 |
| 5 | XS1807174559 | QATAR 5.103 04/23/48 | 1.61% | 2.21 億元 |
| 6 | US731011AZ55 | POLAND 5 1/2 03/18/54 | 1.37% | 1.88 億元 |
| 7 | US760942BA98 | URUGUA 5.1 06/18/50 | 1.35% | 1.86 億元 |
| 8 | US46513JB593 | ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.35% | 1.86 億元 |
| 9 | USY20721AL30 | INDON 7 3/4 01/17/38 | 1.34% | 1.84 億元 |
| 10 | XS2167193015 | ISRAEL 3.8 05/13/60 | 1.17% | 1.61 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息0.60 元
今年以來配息次數3
最近配息日2026-09-17
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2026-10-16 | 0.20 元 |
| 2026-06-17 | 2026-07-13 | 0.20 元 |
| 2026-03-18 | 2026-04-15 | 0.20 元 |