群益道瓊美國地產
21.08+0.12 (0.57%)
資產規模4 億元
費用率(管理費)ⓘ1.19%偏貴
今年以來配息ⓘ0.49 元配 4 次
受益人數2,368
當日區間21.08 ~ 21.15
平均成交量222K
關於 00714.TW
群益道瓊美國地產 的說明資料未提供
發行公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-10-20
追蹤指數道瓊美國地產指數(Dow Jones U.S. Real Estate Index)
上市日期2017-10-27
基金經理人李鈺涵
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CAPITAL DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX EXCHANGE TRADED FUND
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
完整持股（58 檔）
這是完整持股，不是只有前十大。資料日 2026-10-06， 來源是群益投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELL US | WELLTOWER INC | 12.12% | 6,621 |
| 2 | PLD US | PROLOGIS INC | 9.05% | 8,733 |
| 3 | EQIX US | EQUINIX INC | 7.48% | 907 |
| 4 | AMT US | AMERICAN TOWER CORP | 5.59% | 4,286 |
| 5 | SPG US | SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.81% | 2,976 |
| 6 | DLR US | DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.64% | 3,230 |
| 7 | O US | REALTY INCOME CORP | 3.79% | 8,715 |
| 8 | PSA US | PUBLIC STORAGE | 3.54% | 1,550 |
| 9 | VMRK US | Vivmark Residential | 3.19% | 6,635 |
| 10 | VTR US | VENTAS INC | 3.19% | 4,722 |
| 11 | CBRE US | CBRE GROUP INC - A | 2.73% | 2,619 |
| 12 | IRM US | IRON MOUNTAIN INC | 2.5% | 2,737 |
| 13 | CCI US | CROWN CASTLE INC | 2.08% | 3,903 |
| 14 | EXR US | EXTRA SPACE STORAGE INC | 2.08% | 1,939 |
| 15 | VICI US | VICI PROPERTIES INC | 1.83% | 10,050 |
| 16 | ESS US | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1.25% | 579 |
| 17 | SBAC US | SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.23% | 964 |
| 18 | HST US | HOST HOTELS & RESORTS INC | 1.13% | 6,206 |
| 19 | KIM US | KIMCO REALTY CORP | 1.09% | 6,104 |
| 20 | WPC US | WP CAREY INC | 1.08% | 2,074 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息0.49 元
今年以來配息次數4
最近配息日2026-10-19
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2026-11-13 | 0.12 元 |
| 2026-07-16 | 2026-08-11 | 0.12 元 |
| 2026-04-20 | 2026-05-15 | 0.12 元 |
| 2026-01-20 | 2026-02-13 | 0.12 元 |