群益道瓊美國地產
21.12-0.08 (-0.38%)
資產規模4 億元
費用率(管理費)ⓘ1.19%偏貴
今年以來配息ⓘ0.37 元配 3 次
受益人數2,374
當日區間21.12 ~ 21.16
平均成交量214K
關於 00714.TW
群益道瓊美國地產 的說明資料未提供
發行公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-10-20
追蹤指數道瓊美國地產指數(Dow Jones U.S. Real Estate Index)
上市日期2017-10-27
基金經理人李鈺涵
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CAPITAL DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX EXCHANGE TRADED FUND
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
完整持股（60 檔）
這是完整持股，不是只有前十大。資料日 2026-09-07， 來源是群益投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELL US | WELLTOWER INC | 11.67% | 6,658 |
| 2 | PLD US | PROLOGIS INC | 9.02% | 8,963 |
| 3 | EQIX US | EQUINIX INC | 7.06% | 933 |
| 4 | AMT US | AMERICAN TOWER CORP | 5.68% | 4,396 |
| 5 | SPG US | SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.72% | 3,066 |
| 6 | DLR US | DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.49% | 3,289 |
| 7 | O US | REALTY INCOME CORP | 3.95% | 8,802 |
| 8 | PSA US | PUBLIC STORAGE | 3.52% | 1,581 |
| 9 | VMRK US | Vivmark Residential | 3.24% | 6,869 |
| 10 | VTR US | VENTAS INC | 3.07% | 4,587 |
| 11 | CBRE US | CBRE GROUP INC - A | 3% | 2,771 |
| 12 | IRM US | IRON MOUNTAIN INC | 2.36% | 2,817 |
| 13 | CCI US | CROWN CASTLE INC | 2.33% | 4,145 |
| 14 | EXR US | EXTRA SPACE STORAGE INC | 2.05% | 1,999 |
| 15 | VICI US | VICI PROPERTIES INC | 1.89% | 10,149 |
| 16 | SBAC US | SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.4% | 1,004 |
| 17 | ESS US | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1.23% | 609 |
| 18 | JLL US | JONES LANG LASALLE INC | 1.15% | 436 |
| 19 | NLY US | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 1.13% | 6,802 |
| 20 | WY US | WEYERHAEUSER CO | 1.12% | 6,713 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息0.37 元
今年以來配息次數3
最近配息日2026-07-16
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-08-11 | 0.12 元 |
| 2026-04-20 | 2026-05-15 | 0.12 元 |
| 2026-01-20 | 2026-02-13 | 0.12 元 |