富邦美國特別股
14.67+0.08 (0.55%)
資產規模18 億元
費用率(管理費)ⓘ0.87%偏貴
今年以來配息ⓘ0.42 元配 3 次
受益人數7,515
當日區間14.62 ~ 14.67
平均成交量209K
關於 00717.TW
富邦美國特別股 的說明資料未提供
發行公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-11-13
追蹤指數標普美國特別股指數
上市日期2017-11-29
基金經理人蘇筱婷
保管機構中國信託商業銀行股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Fubon S&P US Preferred Stock ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 07 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US5949728530 | STRATEGY INC 10 PERP A. | 5.99% | 1.09 億元 |
| 2 | US0970232049 | BOEING CO/THE 6 2027/10/15 | 4.69% | 0.86 億元 |
| 3 | US02079K6029 | ALPHABET INC 6.25 2029/5/15 B | 4.32% | 0.79 億元 |
| 4 | US02079K4040 | ALPHABET INC 6.25 2029/5/15 A | 4.31% | 0.79 億元 |
| 5 | US68389X2045 | ORACLE CORP 6.5 2029/1/15 D | 2.44% | 0.45 億元 |
| 6 | US42824C2089 | HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1 | 1.99% | 0.36 億元 |
| 7 | US86800U5002 | SUPER MICRO COMPUTER INC 7 2029/6/1 | 1.76% | 0.32 億元 |
| 8 | US1730802014 | CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30 | 1.71% | 0.31 億元 |
| 9 | US0126532003 | ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1 | 1.43% | 0.26 億元 |
| 10 | US48128B6487 | JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EE | 1.33% | 0.24 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息0.42 元
今年以來配息次數3
最近配息日2026-07-16
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-08-10 | 0.14 元 |
| 2026-04-20 | 2026-05-15 | 0.14 元 |
| 2026-01-20 | 2026-02-12 | 0.14 元 |