元大US高息特別股
15.2-0.02 (-0.13%)
資產規模2 億元
費用率(管理費)ⓘ1.07%偏貴
今年以來配息ⓘ0.63 元配 3 次
受益人數2,066
當日區間15.16 ~ 15.23
平均成交量38K
關於 00771.TW
元大US高息特別股 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-04-25
追蹤指數標普美國高收益特別股指數
上市日期2019-05-16
基金經理人盧永祥
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
完整持股（88 檔）
這是完整持股，不是只有前十大。資料日 2026-09-03， 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C N | C 10.4746 | 6.01% | 15,623 |
| 2 | WFC Z | WFC 4 3/4 PERP | 3.62% | 13,999 |
| 3 | T C | T 4 3/4 PERP | 2.96% | 12,173 |
| 4 | COF I | COF 5 PERP | 2.66% | 10,434 |
| 5 | GS D | GS 4.68873 PERP | 2.55% | 9,390 |
| 6 | DUK A | DUK 5 3/4 PERP | 2.39% | 6,956 |
| 7 | ALL H | ALL 5.1 PERP | 2.18% | 8,000 |
| 8 | T A | T 5 PERP | 2.15% | 8,347 |
| 9 | COF J | COF 4.8 PERP | 2.12% | 8,695 |
| 10 | WFC A | WFC 4.7 PERP | 2.06% | 8,139 |
| 11 | WFC D | WFC 4 1/4 PERP | 2.02% | 8,695 |
| 12 | MTB J | MTB 7 1/2 PERP | 1.98% | 5,217 |
| 13 | C R | C 6 1/4 PERP | 1.96% | 5,565 |
| 14 | WFC C | WFC 4 3/8 PERP | 1.73% | 7,304 |
| 15 | ALL J | ALL 7 3/8 PERP | 1.57% | 4,174 |
| 16 | KEY L | KEY 6.2 PERP | 1.52% | 4,174 |
| 17 | WFC Y | WFC 5 5/8 PERP | 1.51% | 4,800 |
| 18 | GS A | GS 4.76873 PERP | 1.45% | 5,217 |
| 19 | JXN A | JXN 8 PERP | 1.44% | 3,826 |
| 20 | SYF A | SYF 5 5/8 PERP | 1.4% | 5,217 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息0.63 元
今年以來配息次數3
最近配息日2026-08-21
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2026-09-11 | 0.21 元 |
| 2026-05-22 | 2026-06-12 | 0.21 元 |
| 2026-02-26 | 2026-03-20 | 0.21 元 |