中信中國高股息
14.78+0.03 (0.2%)
資產規模293 億元
折溢價ⓘ-0.41%推估淨值 14.84
費用率(管理費)ⓘ0.68%便宜
今年以來配息ⓘ1.00 元配 2 次
受益人數83,188
當日區間14.74 ~ 14.88
平均成交量9,563K
關於 00882.TW
中信中國高股息 的說明資料未提供
發行公司中國信託證券投資信託股份有限公司
成立日期2021-01-27
追蹤指數恒生中國高股息率指數
上市日期2021-02-04
基金經理人葉松炫
保管機構兆豐國際商業銀行股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 07 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KYG126521064 | BOSIDENG | 4.22% | 12.84 億元 |
| 2 | CNE1000048K8 | Haier Smart Home Co Ltd | 3.09% | 9.40 億元 |
| 3 | HK0000077468 | Far East Horizon Ltd | 3.01% | 9.16 億元 |
| 4 | KYG216771363 | China State Construction International Holdings Ltd | 2.95% | 8.97 億元 |
| 5 | CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 2.92% | 8.89 億元 |
| 6 | KYG9222R1065 | U-PRESID CHINA | 2.67% | 8.13 億元 |
| 7 | KYG8878S1030 | TINGYI | 2.66% | 8.09 億元 |
| 8 | KYG3165D1097 | C&D International Investment Group Ltd | 2.63% | 8.01 億元 |
| 9 | HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd | 2.48% | 7.56 億元 |
| 10 | KYG984191075 | YIHAI INTL | 2.47% | 7.53 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息1.00 元
今年以來配息次數2
最近配息日2026-07-16
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-08-11 | 0.55 元 |
| 2026-01-19 | 2026-02-23 | 0.45 元 |