中信中國高股息
15.21+0.16 (1.06%)
資產規模297 億元
折溢價ⓘ-0.45%推估淨值 15.28
費用率(管理費)ⓘ0.68%便宜
今年以來配息ⓘ1.00 元配 2 次
受益人數81,425
當日區間15.09 ~ 15.29
平均成交量9,184K
關於 00882.TW
中信中國高股息 的說明資料未提供
發行公司中國信託證券投資信託股份有限公司
成立日期2021-01-27
追蹤指數恒生中國高股息率指數
上市日期2021-02-04
基金經理人葉松炫
保管機構兆豐國際商業銀行股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 08 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 3.78% | 11.17 億元 |
| 2 | HK0000077468 | Far East Horizon Ltd | 3.13% | 9.26 億元 |
| 3 | KYG126521064 | BOSIDENG | 3.12% | 9.22 億元 |
| 4 | KYG525621408 | Kingboard Holdings Ltd | 3.06% | 9.03 億元 |
| 5 | KYG216771363 | China State Construction International Holdings Ltd | 2.78% | 8.20 億元 |
| 6 | KYG8878S1030 | TINGYI | 2.76% | 8.16 億元 |
| 7 | CNE1000048K8 | Haier Smart Home Co Ltd | 2.67% | 7.89 億元 |
| 8 | CNE100000593 | PICC P&C | 2.61% | 7.72 億元 |
| 9 | HK0267001375 | CITIC Ltd | 2.52% | 7.44 億元 |
| 10 | KYG9222R1065 | U-PRESID CHINA | 2.51% | 7.43 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息1.00 元
今年以來配息次數2
最近配息日2026-07-16
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-08-11 | 0.55 元 |
| 2026-01-19 | 2026-02-23 | 0.45 元 |