中信小資高價30
48.06+1.68 (3.62%)
資產規模71 億元
費用率(管理費)ⓘ0.49%便宜
今年以來配息ⓘ3.05 元配 3 次
受益人數26,478
當日區間47.45 ~ 48.1
平均成交量2,156K
關於 00894.TW
中信小資高價30 的說明資料未提供
發行公司中國信託證券投資信託股份有限公司
成立日期2021-08-05
追蹤指數臺灣指數公司特選小資高價30指數
上市日期2021-08-13
基金經理人韓聖弘
保管機構合作金庫商業銀行股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CTBC TIP Customized Investor Movement Aristocrats 30ETF
類別國內成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 07 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息3.05 元
今年以來配息次數3
最近配息日2026-08-18
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2026-09-11 | 2.05 元 |
| 2026-05-19 | 2026-06-12 | 0.60 元 |
| 2026-02-26 | 2026-03-25 | 0.40 元 |