兆豐洲際半導體
53.05+0.45 (0.86%)
資產規模14 億元
費用率(管理費)ⓘ1.21%偏貴
今年以來配息ⓘ4.50 元配 2 次
受益人數11,599
當日區間52.6 ~ 53.2
平均成交量550K
關於 00911.TW
兆豐洲際半導體 的說明資料未提供
發行公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
成立日期2022-06-17
追蹤指數洲際半導體指數
上市日期2022-06-27
基金經理人張嘉祐
保管機構華南商業銀行
掛牌市場上市
英文名稱Mega ICE Semiconductor ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 08 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 9.33% | 1.55 億元 |
| 2 | US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY | 8.82% | 1.47 億元 |
| 3 | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVIC | 8.15% | 1.36 億元 |
| 4 | US11135F1012 | BROADCOM INC | 7.43% | 1.23 億元 |
| 5 | US4581401001 | INTEL CORP | 5.05% | 0.84 億元 |
| 6 | US5738741041 | MARVELL TECHNOLOGY | 4.61% | 0.77 億元 |
| 7 | US8740391003 | TAIWAN SEMIC-ADR | 4.61% | 0.77 億元 |
| 8 | US0382221051 | APPLIED MATERIALS IN | 4.55% | 0.76 億元 |
| 9 | US5128073062 | LAM RESEARCH CORP | 4.24% | 0.70 億元 |
| 10 | US4824801009 | KLA-TENCOR CORP. | 4.08% | 0.68 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息4.50 元
今年以來配息次數2
最近配息日2026-07-16
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-08-04 | 3.50 元 |
| 2026-01-19 | 2026-02-05 | 1.00 元 |