國泰全球品牌50
26.92+0.06 (0.22%)
資產規模28 億元
費用率(管理費)ⓘ0.87%偏貴
今年以來配息ⓘ1.92 元配 1 次
受益人數19,446
當日區間26.8 ~ 26.95
平均成交量1,463K
關於 00916.TW
國泰全球品牌50 的說明資料未提供
發行公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2022-09-16
追蹤指數NYSE FactSet 全球品牌50指數
上市日期2022-09-26
基金經理人李翰林
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Cathay Global Top 50 Brands ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 07 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US0378331005 | APPLE INC | 16.22% | 5.12 億元 |
| 2 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 12.83% | 4.05 億元 |
| 3 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 9.98% | 3.15 億元 |
| 4 | US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | 7.81% | 2.47 億元 |
| 5 | US30303M1027 | Meta平台公司 | 4.59% | 1.45 億元 |
| 6 | US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | 3.57% | 1.13 億元 |
| 7 | KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.44% | 1.09 億元 |
| 8 | US88160R1014 | 特斯拉公司 | 3.31% | 1.05 億元 |
| 9 | US92826C8394 | 威士卡 | 2.32% | 0.73 億元 |
| 10 | US9311421039 | 沃爾瑪公司 | 1.84% | 0.58 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息1.92 元
今年以來配息次數1
最近配息日2026-06-16
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026-07-10 | 1.92 元 |