國泰全球品牌50
27.97+0.4 (1.45%)
資產規模26 億元
費用率(管理費)ⓘ0.87%偏貴
今年以來配息ⓘ1.92 元配 1 次
受益人數17,979
當日區間27.85 ~ 28.02
平均成交量1,412K
關於 00916.TW
國泰全球品牌50 的說明資料未提供
發行公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2022-09-16
追蹤指數NYSE FactSet 全球品牌50指數
上市日期2022-09-26
基金經理人李翰林
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Cathay Global Top 50 Brands ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 08 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US0378331005 | APPLE INC | 16.28% | 4.65 億元 |
| 2 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 13.71% | 3.92 億元 |
| 3 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 9.34% | 2.67 億元 |
| 4 | US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | 7.28% | 2.08 億元 |
| 5 | US30303M1027 | Meta平台公司 | 4.62% | 1.32 億元 |
| 6 | US88160R1014 | 特斯拉公司 | 3.83% | 1.09 億元 |
| 7 | US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | 3.53% | 1.01 億元 |
| 8 | KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.49% | 1.00 億元 |
| 9 | US92826C8394 | 威士卡 | 2.35% | 0.67 億元 |
| 10 | US57636Q1040 | 萬事達卡 | 1.77% | 0.51 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息1.92 元
今年以來配息次數1
最近配息日2026-06-16
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026-07-10 | 1.92 元 |