中信特選金融
23.22-0.01 (-0.04%)
資產規模15 億元
費用率(管理費)ⓘ1.25%偏貴
今年以來配息ⓘ3.50 元配 1 次
受益人數12,760
當日區間23.21 ~ 23.38
平均成交量1,363K
關於 00917.TW
中信特選金融 的說明資料未提供
發行公司中國信託證券投資信託股份有限公司
成立日期2022-08-18
追蹤指數NYSE FactSet 特選金融及數據指數
上市日期2022-08-26
基金經理人張苡琤
保管機構永豐商業銀行股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CTBC Selected Financials and Data Industry ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 07 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 10.03% | 1.48 億元 |
| 2 | US6174464486 | Morgan Stanley | 8.84% | 1.30 億元 |
| 3 | US0605051046 | Bank of America Corp | 6.22% | 0.92 億元 |
| 4 | US09290D1019 | BlackRock Inc | 5.49% | 0.81 億元 |
| 5 | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 5.13% | 0.76 億元 |
| 6 | US78409V1044 | S&P Global Inc | 4.25% | 0.63 億元 |
| 7 | US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.23% | 0.62 億元 |
| 8 | US9497461015 | Wells Fargo & Co | 3.74% | 0.55 億元 |
| 9 | US12572Q1058 | CME Group Inc | 3.36% | 0.50 億元 |
| 10 | US09260D1072 | Blackstone Inc | 3.29% | 0.49 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息3.50 元
今年以來配息次數1
最近配息日2026-01-19
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2026-02-23 | 3.50 元 |