群益半導體收益
38.73+1.13 (3.01%)
資產規模526 億元
折溢價ⓘ-0.68%推估淨值 38.99
費用率(管理費)ⓘ0.48%便宜
今年以來配息ⓘ3.73 元配 3 次
本益比ⓘ21.8
受益人數142,057
當日區間38.17 ~ 38.77
平均成交量22,818K
關於 00927.TW
群益半導體收益 的說明資料未提供
發行公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2023-05-29
追蹤指數臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數
上市日期2023-06-06
基金經理人謝明志
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEMICONDUCTOR DIVIDEND YIELD EXCHANGE TRADED FUND
類別國內成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股（30 檔）
這是完整持股，不是只有前十大。資料日 2026-09-07， 來源是群益投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 14.29% | 2,977,000 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 14.11% | 1,605,000 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 7.81% | 30,164,000 |
| 4 | 3711 | 日月光投控 | 6.74% | 5,755,000 |
| 5 | 2379 | 瑞昱 | 5.52% | 3,886,000 |
| 6 | 3034 | 聯詠 | 4.86% | 4,653,000 |
| 7 | 7769 | 鴻勁 | 3.48% | 292,000 |
| 8 | 6488 | 環球晶 | 3.06% | 1,568,000 |
| 9 | 5347 | 世界 | 2.85% | 9,529,126 |
| 10 | 3260 | 威剛 | 2.53% | 3,174,534 |
| 11 | 6239 | 力成 | 2.38% | 4,324,000 |
| 12 | 6548 | 長科* | 2.33% | 15,575,000 |
| 13 | 5483 | 中美晶 | 2.3% | 6,281,000 |
| 14 | 2451 | 創見 | 2.21% | 3,893,000 |
| 15 | 5269 | 祥碩 | 2.12% | 743,000 |
| 16 | 8299 | 群聯 | 1.98% | 494,000 |
| 17 | 3661 | 世芯-KY | 1.77% | 211,000 |
| 18 | 3264 | 欣銓 | 1.67% | 3,684,000 |
| 19 | 2441 | 超豐 | 1.64% | 7,117,000 |
| 20 | 6526 | 達發 | 1.63% | 1,288,000 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息3.73 元
今年以來配息次數3
最近配息日2026-07-16
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-08-11 | 1.88 元 |
| 2026-04-20 | 2026-05-15 | 0.94 元 |
| 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0.91 元 |