群益半導體收益
38.22+0.17 (0.45%)
資產規模768 億元
折溢價ⓘ-4.03%推估淨值 39.83
費用率(管理費)ⓘ0.48%便宜
今年以來配息ⓘ5.73 元配 4 次
本益比ⓘ24.3
受益人數222,047
當日區間38 ~ 38.59
平均成交量26,187K
關於 00927.TW
群益半導體收益 的說明資料未提供
發行公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2023-05-29
追蹤指數臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數
上市日期2023-06-06
基金經理人謝明志
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEMICONDUCTOR DIVIDEND YIELD EXCHANGE TRADED FUND
類別國內成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股（30 檔）
這是完整持股，不是只有前十大。資料日 2026-10-06， 來源是群益投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2454 | 聯發科 | 15.22% | 1,723,000 |
| 2 | 2330 | 台積電 | 14.02% | 3,184,000 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 8.36% | 32,052,000 |
| 4 | 3711 | 日月光投控 | 7.76% | 6,115,000 |
| 5 | 2379 | 瑞昱 | 5.33% | 4,129,000 |
| 6 | 3034 | 聯詠 | 4.59% | 4,944,000 |
| 7 | 6488 | 環球晶 | 3.36% | 1,666,000 |
| 8 | 5347 | 世界 | 3.19% | 10,126,126 |
| 9 | 7769 | 鴻勁 | 3.03% | 305,000 |
| 10 | 5483 | 中美晶 | 2.41% | 6,574,000 |
| 11 | 6239 | 力成 | 2.34% | 4,595,000 |
| 12 | 6548 | 長科* | 2.17% | 16,256,000 |
| 13 | 3260 | 威剛 | 2.11% | 3,267,534 |
| 14 | 2451 | 創見 | 2.05% | 4,136,000 |
| 15 | 5269 | 祥碩 | 1.96% | 775,000 |
| 16 | 6526 | 達發 | 1.94% | 1,348,000 |
| 17 | 8299 | 群聯 | 1.89% | 525,000 |
| 18 | 6257 | 矽格 | 1.8% | 4,050,000 |
| 19 | 3264 | 欣銓 | 1.62% | 3,914,000 |
| 20 | 6147 | 頎邦 | 1.6% | 4,342,000 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息5.73 元
今年以來配息次數4
最近配息日2026-10-19
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2026-11-13 | 2.00 元 |
| 2026-07-16 | 2026-08-11 | 1.88 元 |
| 2026-04-20 | 2026-05-15 | 0.94 元 |
| 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0.91 元 |