元大台灣價值高息
13.48+0.1 (0.75%)
資產規模679 億元
折溢價ⓘ-0.51%推估淨值 13.55
費用率(管理費)ⓘ0.37%便宜
今年以來配息ⓘ0.48 元配 10 次
本益比ⓘ14.9
受益人數308,187
當日區間13.47 ~ 13.62
平均成交量44,270K
關於 00940.TW
元大台灣價值高息 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2024-03-18
追蹤指數臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
上市日期2024-04-01
基金經理人邱鉦淵
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta Taiwan Value High Dividend ETF
類別國內成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股（50 檔）
這是完整持股，不是只有前十大。資料日 2026-10-05， 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2357 | 華碩 | 5.33% | 3,597,000 |
| 2 | 3034 | 聯詠 | 3.51% | 4,340,000 |
| 3 | 2881 | 富邦金 | 3.35% | 14,816,900 |
| 4 | 2618 | 長榮航 | 3.28% | 52,578,000 |
| 5 | 2379 | 瑞昱 | 2.91% | 2,588,000 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 2.87% | 12,665,000 |
| 7 | 3406 | 玉晶光 | 2.74% | 1,743,000 |
| 8 | 2404 | 漢唐 | 2.66% | 1,366,000 |
| 9 | 2891 | 中信金 | 2.65% | 26,391,000 |
| 10 | 2892 | 第一金 | 2.64% | 46,642,944 |
| 11 | 2890 | 永豐金 | 2.52% | 38,430,460 |
| 12 | 1513 | 中興電 | 2.48% | 10,007,000 |
| 13 | 2615 | 萬海 | 2.46% | 14,939,000 |
| 14 | 3293 | 鈊象 | 2.4% | 2,030,000 |
| 15 | 3045 | 台灣大 | 2.36% | 12,946,000 |
| 16 | 4938 | 和碩 | 2.27% | 17,166,000 |
| 17 | 2356 | 英業達 | 2.24% | 25,802,000 |
| 18 | 2610 | 華航 | 2.24% | 74,724,000 |
| 19 | 2801 | 彰銀 | 2.16% | 53,394,425 |
| 20 | 1216 | 統一 | 2.06% | 19,062,000 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息0.48 元
今年以來配息次數10
最近配息日2026-10-07
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-11-02 | 0.06 元 |
| 2026-09-08 | 2026-10-01 | 0.06 元 |
| 2026-08-11 | 2026-09-01 | 0.05 元 |
| 2026-07-09 | 2026-08-03 | 0.05 元 |
| 2026-06-09 | 2026-07-01 | 0.05 元 |
| 2026-05-07 | 2026-06-01 | 0.04 元 |
| 2026-04-09 | 2026-05-04 | 0.04 元 |
| 2026-03-11 | 2026-04-01 | 0.04 元 |
| 2026-02-02 | 2026-03-02 | 0.04 元 |
| 2026-01-08 | 2026-02-02 | 0.04 元 |