元大台灣價值高息
13.11+0.12 (0.92%)
資產規模677 億元
折溢價ⓘ-0.37%推估淨值 13.16
費用率(管理費)ⓘ0.37%便宜
今年以來配息ⓘ0.43 元配 10 次
本益比ⓘ14.7
受益人數313,343
當日區間13.01 ~ 13.11
平均成交量47,338K
關於 00940.TW
元大台灣價值高息 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2024-03-18
追蹤指數臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
上市日期2024-04-01
基金經理人邱鉦淵
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta Taiwan Value High Dividend ETF
類別國內成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股（50 檔）
這是完整持股，不是只有前十大。資料日 2026-09-04， 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2357 | 華碩 | 5.85% | 3,889,000 |
| 2 | 3034 | 聯詠 | 3.4% | 4,415,000 |
| 3 | 2618 | 長榮航 | 3.38% | 54,135,000 |
| 4 | 2881 | 富邦金 | 3.32% | 15,009,900 |
| 5 | 3406 | 玉晶光 | 2.94% | 1,898,000 |
| 6 | 2356 | 英業達 | 2.91% | 29,329,000 |
| 7 | 2303 | 聯電 | 2.73% | 14,320,000 |
| 8 | 4938 | 和碩 | 2.72% | 19,417,000 |
| 9 | 2379 | 瑞昱 | 2.71% | 2,588,000 |
| 10 | 2891 | 中信金 | 2.68% | 26,693,000 |
| 11 | 2615 | 萬海 | 2.65% | 15,677,000 |
| 12 | 2892 | 第一金 | 2.57% | 46,954,944 |
| 13 | 1513 | 中興電 | 2.46% | 10,126,000 |
| 14 | 2890 | 永豐金 | 2.46% | 39,123,460 |
| 15 | 2404 | 漢唐 | 2.31% | 1,471,000 |
| 16 | 2610 | 華航 | 2.27% | 75,745,000 |
| 17 | 3045 | 台灣大 | 2.26% | 13,030,000 |
| 18 | 3293 | 鈊象 | 2.15% | 2,062,000 |
| 19 | 1216 | 統一 | 2.13% | 19,180,000 |
| 20 | 2885 | 元大金 | 2.11% | 20,577,720 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息0.43 元
今年以來配息次數10
最近配息日2026-10-07
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-11-02 | 0.00 元 |
| 2026-09-08 | 2026-10-01 | 0.06 元 |
| 2026-08-11 | 2026-09-01 | 0.05 元 |
| 2026-07-09 | 2026-08-03 | 0.05 元 |
| 2026-06-09 | 2026-07-01 | 0.05 元 |
| 2026-05-07 | 2026-06-01 | 0.04 元 |
| 2026-04-09 | 2026-05-04 | 0.04 元 |
| 2026-03-11 | 2026-04-01 | 0.04 元 |
| 2026-02-02 | 2026-03-02 | 0.04 元 |
| 2026-01-08 | 2026-02-02 | 0.04 元 |