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凱基美國非投等債

00945B.TWETF國外成分證券指數股票型基金
14.48+0.09 (0.63%)
資產規模122 億元
費用率(管理費)ⓘ0.40%便宜
今年以來配息ⓘ0.90 元配 10 次
受益人數18,415
當日區間14.4 ~ 14.49
平均成交量6,121K

關於 00945B.TW

凱基美國非投等債 的說明資料未提供

發行公司凱基證券投資信託股份有限公司
成立日期2024-04-22
追蹤指數彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
上市日期2024-05-02
基金經理人王韻茹
保管機構永豐商業銀行
掛牌市場上市
英文名稱KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF
類別國外成分證券指數股票型基金

資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。

持股分布

十大持股

資料月份 2026 年 08 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。

#代碼公司權重市值
1US257867BJ97RRD 9 1/2 08/01/292.49%2.94 億元
2US640695AA01NLSN 9.29 04/15/292.48%2.92 億元
3US86614JAA34SUMMPL 8 5/8 10/31/292.33%2.75 億元
4US69318FAM05PBFENE 9 7/8 03/15/302.33%2.74 億元
5US92332YAC57VENLNG 9 1/2 02/01/292.2%2.59 億元
6US64828TAB89RITM 8 04/01/292.16%2.55 億元
7US77314EAB48ROCSOF 9 11/28/282.14%2.53 億元
8US05508WAC91BGS 8 09/15/282.01%2.37 億元
9US880349AU90TENINC 8 11/17/281.89%2.23 億元
10US753272AA11AAWW 8 1/2 02/15/301.86%2.19 億元

歷史績效

載入中

股息資訊

今年以來累計配息0.90 元
今年以來配息次數10
最近配息日2026-10-19
配息歷史
除息日支付日每股股息
2026-10-192026-11-130.10 元
2026-09-162026-10-150.10 元
2026-08-182026-09-110.09 元
2026-07-162026-08-110.09 元
2026-06-162026-07-100.09 元
2026-05-192026-06-120.09 元
2026-04-202026-05-150.09 元
2026-03-172026-04-140.09 元
2026-02-262026-03-250.09 元
2026-01-202026-02-230.09 元