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凱基美國非投等債

00945B.TWETF國外成分證券指數股票型基金
14.35+0 (0%)
資產規模119 億元
費用率(管理費)ⓘ0.40%便宜
今年以來配息ⓘ0.80 元配 9 次
受益人數18,706
當日區間14.34 ~ 14.37
平均成交量6,170K

關於 00945B.TW

凱基美國非投等債 的說明資料未提供

發行公司凱基證券投資信託股份有限公司
成立日期2024-04-22
追蹤指數彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
上市日期2024-05-02
基金經理人王韻茹
保管機構永豐商業銀行
掛牌市場上市
英文名稱KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF
類別國外成分證券指數股票型基金

資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。

持股分布

十大持股

資料月份 2026 年 07 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。

#代碼公司權重市值
1US257867BJ97RRD 9 1/2 08/01/292.63%3.05 億元
2US640695AA01NLSN 9.29 04/15/292.55%2.96 億元
3US69318FAM05PBFENE 9 7/8 03/15/302.42%2.80 億元
4US86614JAA34SUMMPL 8 5/8 10/31/292.4%2.78 億元
5US64828TAB89RITM 8 04/01/292.28%2.64 億元
6US92332YAC57VENLNG 9 1/2 02/01/292.27%2.63 億元
7US77314EAB48ROCSOF 9 11/28/282.15%2.50 億元
8US389375AM81GTN 10 1/2 07/15/292.11%2.45 億元
9US05508WAC91BGS 8 09/15/282.06%2.39 億元
10US880349AU90TENINC 8 11/17/281.95%2.27 億元

歷史績效

載入中

股息資訊

今年以來累計配息0.80 元
今年以來配息次數9
最近配息日2026-09-16
配息歷史
除息日支付日每股股息
2026-09-162026-10-150.10 元
2026-08-182026-09-110.09 元
2026-07-162026-08-110.09 元
2026-06-162026-07-100.09 元
2026-05-192026-06-120.09 元
2026-04-202026-05-150.09 元
2026-03-172026-04-140.09 元
2026-02-262026-03-250.09 元
2026-01-202026-02-230.09 元