群益優選非投等債
9.57-0.01 (-0.1%)
資產規模446 億元
折溢價ⓘ-0.27%推估淨值 9.60
費用率(管理費)ⓘ0.40%便宜
今年以來配息ⓘ0.55 元配 10 次
受益人數51,392
當日區間9.56 ~ 9.59
平均成交量35,164K
關於 00953B.TW
群益優選非投等債 的說明資料未提供
發行公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2024-08-12
追蹤指數ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
上市日期2024-08-21
基金經理人李忠泰
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CAPITAL BB-B COUPON ENHANCED HIGH YIELD BOND EXCHANGE TRADED FUND
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 07 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US15089QAN43 | CE 7.33 07/15/29 | 1.14% | 4.63 億元 |
| 2 | USQ60976AD18 | MINAU 9 1/4 10/01/28 | 1.01% | 4.10 億元 |
| 3 | US281020AX52 | EIX 8 1/8 06/15/53 | 0.9% | 3.64 億元 |
| 4 | US00130HCK95 | AES 7.6 01/15/55 | 0.88% | 3.55 億元 |
| 5 | US36162JAG13 | GEO 8 5/8 04/15/29 | 0.87% | 3.54 億元 |
| 6 | USU89653AB29 | TRN 7 3/4 07/15/28 | 0.86% | 3.47 億元 |
| 7 | USU3618TAH42 | GBLATL 7.95 10/15/54 | 0.84% | 3.39 億元 |
| 8 | USJ64264AG96 | RAKUTN 11 1/4 02/15/27 | 0.82% | 3.31 億元 |
| 9 | US24906PAB58 | XRAY 8 3/8 09/12/55 | 0.8% | 3.24 億元 |
| 10 | USU74922AA01 | AAWW 8 1/2 02/15/30 | 0.8% | 3.23 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息0.55 元
今年以來配息次數10
最近配息日2026-10-07
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-10-30 | 0.00 元 |
| 2026-09-02 | 2026-09-30 | 0.07 元 |
| 2026-08-04 | 2026-08-28 | 0.06 元 |
| 2026-07-06 | 2026-07-30 | 0.06 元 |
| 2026-06-02 | 2026-06-29 | 0.06 元 |
| 2026-05-06 | 2026-05-29 | 0.06 元 |
| 2026-04-02 | 2026-04-30 | 0.06 元 |
| 2026-03-12 | 2026-04-09 | 0.06 元 |
| 2026-02-03 | 2026-03-11 | 0.06 元 |
| 2026-01-06 | 2026-01-30 | 0.06 元 |