中信日經高股息
13.29-0.04 (-0.3%)
資產規模4 億元
費用率(管理費)ⓘ0.80%偏貴
今年以來配息ⓘ0.76 元配 4 次
受益人數3,252
當日區間13.2 ~ 13.29
平均成交量484K
關於 00956.TW
中信日經高股息 的說明資料未提供
發行公司中國信託證券投資信託股份有限公司
成立日期2024-08-09
追蹤指數日經高股息50指數
上市日期2024-08-20
基金經理人許毓豪
保管機構永豐商業銀行股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CTBC Nikkei High Dividend Yield 50 ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 08 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd | 4.74% | 0.21 億元 |
| 2 | JP3223800008 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4.22% | 0.19 億元 |
| 3 | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc | 3.85% | 0.17 億元 |
| 4 | JP3381000003 | Nippon Steel Corp | 3.35% | 0.15 億元 |
| 5 | JP3476480003 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.32% | 0.15 億元 |
| 6 | JP3753000003 | Nippon Yusen KK | 3.31% | 0.15 億元 |
| 7 | JP3890310000 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.15% | 0.14 億元 |
| 8 | JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Grou | 3.09% | 0.14 億元 |
| 9 | JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.02% | 0.13 億元 |
| 10 | JP3732000009 | SoftBank Corp | 3.01% | 0.13 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息0.76 元
今年以來配息次數4
最近配息日2026-10-19
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2026-11-13 | 0.00 元 |
| 2026-07-16 | 2026-08-11 | 0.30 元 |
| 2026-04-20 | 2026-05-15 | 0.20 元 |
| 2026-01-19 | 2026-02-23 | 0.26 元 |