中信日經高股息

00956.TWETF國外成分證券指數股票型基金

13.7-0.19 (-1.37%)

資產規模5 億元

費用率(管理費)^ⓘ0.80%偏貴

今年以來配息^ⓘ0.76 元配 3 次

受益人數3,221

當日區間13.69 ~ 13.85

平均成交量498K

中信日經高股息的說明資料未提供

發行公司中國信託證券投資信託股份有限公司

成立日期2024-08-09

追蹤指數日經高股息50指數

上市日期2024-08-20

基金經理人許毓豪

保管機構永豐商業銀行股份有限公司

掛牌市場上市

英文名稱CTBC Nikkei High Dividend Yield 50 ETF

類別國外成分證券指數股票型基金

資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。

資料月份 2026 年 07 月，來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單，所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。

#	代碼	公司	權重	市值
1	JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	4.7%	0.21 億元
2	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	3.76%	0.17 億元
3	JP3762600009	Nomura Holdings Inc	3.73%	0.17 億元
4	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc	3.6%	0.16 億元
5	JP3381000003	Nippon Steel Corp	3.39%	0.15 億元
6	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3.18%	0.14 億元
7	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Grou	3.17%	0.14 億元
8	JP3726800000	Japan Tobacco Inc	3.16%	0.14 億元
9	JP3753000003	Nippon Yusen KK	3.01%	0.13 億元
10	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.99%	0.13 億元

載入中

今年以來累計配息0.76 元

今年以來配息次數3

最近配息日2026-07-16