台新AI優息動能基金
15.05+0.15 (1.01%)
資產規模16 億元
費用率(管理費)ⓘ0.58%便宜
今年以來配息ⓘ0.78 元配 9 次
受益人數10,463
當日區間14.98 ~ 15.06
平均成交量1,218K
關於 00962.TW
台新AI優息動能基金 的說明資料未提供
發行公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2024-11-27
追蹤指數台灣AI優息動能指數
上市日期2024-12-06
基金經理人王惜安
保管機構兆豐國際商業銀行股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Taishin Taiwan AI High Dividend and Momentum ETF
類別國內成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 07 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息0.78 元
今年以來配息次數9
最近配息日2026-09-15
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-10-07 | 0.25 元 |
| 2026-08-17 | 2026-09-04 | 0.16 元 |
| 2026-07-15 | 2026-08-04 | 0.08 元 |
| 2026-06-15 | 2026-07-06 | 0.08 元 |
| 2026-05-18 | 2026-06-05 | 0.05 元 |
| 2026-04-17 | 2026-05-08 | 0.05 元 |
| 2026-03-16 | 2026-04-07 | 0.05 元 |
| 2026-02-25 | 2026-03-18 | 0.03 元 |
| 2026-01-16 | 2026-02-05 | 0.03 元 |