野村日本動能高息

00972.TWETF國外成分證券指數股票型基金

22.42+0.38 (1.72%)

資產規模3 億元

費用率(管理費)^ⓘ0.96%偏貴

今年以來配息^ⓘ0.71 元配 3 次

受益人數1,607

當日區間22.2 ~ 22.42

平均成交量209K

野村日本動能高息的說明資料未提供

發行公司野村證券投資信託股份有限公司

成立日期2024-12-26

追蹤指數彭博日本價值動能高息指數

上市日期2025-01-09

基金經理人張怡琳

保管機構彰化商業銀行股份有限公司

掛牌市場上市

英文名稱NEXT FUNDS – Nomura Japan Value-creation Momentum Dividend ETF

類別國外成分證券指數股票型基金

資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。

資料月份 2026 年 08 月，來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單，所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。

#	代碼	公司	權重	市值
1	JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	8.45%	0.29 億元
2	JP3890310000	Mitsui Sumitomo Insurance Grou	7.5%	0.26 億元
3	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc	7.42%	0.25 億元
4	JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	7.26%	0.25 億元
5	JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	7.25%	0.25 億元
6	JP3200450009	ORIX CORP	5.92%	0.20 億元
7	JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	4.79%	0.16 億元
8	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	3.99%	0.14 億元
9	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	3.74%	0.13 億元
10	JP3381000003	NIPPON STEEL & SUMITOMO META	3.72%	0.13 億元

載入中

今年以來累計配息0.71 元

今年以來配息次數3

最近配息日2026-09-16