野村日本動能高息

00972.TWETF國外成分證券指數股票型基金

21.92-0.26 (-1.17%)

資產規模3 億元

費用率(管理費)^ⓘ0.96%偏貴

今年以來配息^ⓘ0.71 元配 3 次

受益人數1,642

當日區間21.92 ~ 22.03

平均成交量220K

野村日本動能高息的說明資料未提供

發行公司野村證券投資信託股份有限公司

成立日期2024-12-26

追蹤指數彭博日本價值動能高息指數

上市日期2025-01-09

基金經理人張怡琳

保管機構彰化商業銀行股份有限公司

掛牌市場上市

英文名稱NEXT FUNDS – Nomura Japan Value-creation Momentum Dividend ETF

類別國外成分證券指數股票型基金

資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。

資料月份 2026 年 07 月，來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單，所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。

#	代碼	公司	權重	市值
1	JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	8.53%	0.31 億元
2	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc	7.78%	0.28 億元
3	JP3890310000	Mitsui Sumitomo Insurance Grou	7.49%	0.27 億元
4	JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	7.49%	0.27 億元
5	JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	7.28%	0.26 億元
6	JP3200450009	ORIX CORP	6.1%	0.22 億元
7	JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	4.8%	0.17 億元
8	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	3.84%	0.14 億元
9	JP3381000003	NIPPON STEEL & SUMITOMO META	3.72%	0.13 億元
10	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	3.71%	0.13 億元

載入中

今年以來累計配息0.71 元

今年以來配息次數3

最近配息日2026-09-16