中信美國創新科技
11.31+0.14 (1.25%)
資產規模11 億元
費用率(管理費)ⓘ0.49%便宜
今年以來配息ⓘ1.00 元配 1 次
受益人數8,768
當日區間11.25 ~ 11.32
平均成交量1,395K
關於 009801.TW
中信美國創新科技 的說明資料未提供
發行公司中國信託證券投資信託股份有限公司
成立日期2025-01-20
追蹤指數Solactive美國創新科技指數
上市日期2025-02-11
基金經理人張苡琤
保管機構元大商業銀行股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CTBC US Innovation Technology ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 07 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US0378331005 | Apple Inc | 16.56% | 1.95 億元 |
| 2 | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 16.39% | 1.93 億元 |
| 3 | US0231351067 | Amazon.com Inc | 9.77% | 1.15 億元 |
| 4 | US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 7.76% | 0.91 億元 |
| 5 | US11135F1012 | Broadcom Inc | 6.78% | 0.80 億元 |
| 6 | US5951121038 | Micron Technology Inc | 5.27% | 0.62 億元 |
| 7 | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 4.39% | 0.52 億元 |
| 8 | US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 3.73% | 0.44 億元 |
| 9 | US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 2.61% | 0.31 億元 |
| 10 | US3696043013 | General Electric Co | 2.14% | 0.25 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息1.00 元
今年以來配息次數1
最近配息日2026-08-18
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2026-09-11 | 1.00 元 |