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平衡凱基雙核收息

00981T.TWETF國外成分證券平衡型指數股票型基金
11.83+0.08 (0.68%)
資產規模30 億元
費用率(管理費)ⓘ0.26%便宜
今年以來配息ⓘ0.61 元配 9 次
受益人數8,339
當日區間11.8 ~ 11.84
平均成交量3,842K

關於 00981T.TW

平衡凱基雙核收息 的說明資料未提供

發行公司凱基證券投資信託股份有限公司
成立日期2025-09-06
追蹤指數臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數
上市日期2025-09-24
基金經理人鄭翰紘
保管機構第一商業銀行股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱KGI Dual-Core Income Balanced ETF
類別國外成分證券平衡型指數股票型基金

資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。

持股分布

十大持股

資料月份 2026 年 07 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。

#代碼公司權重市值
12330台積電17.99%4.85 億元
2US161175CT95CHTR 6.7 12/01/554.23%1.14 億元
3US83368RBY71SOCGEN 7.132 01/19/554.05%1.09 億元
4US69047QAD43OVV 7.1 07/15/533.85%1.04 億元
5US59156RAV06MET 10 3/4 08/01/393.79%1.02 億元
6US46115HCB15ISPIM 7.778 06/20/543.78%1.02 億元
7US260543BY86DOW 9.4 05/15/393.7%1.00 億元
8US24703TAK25DELL 8.35 07/15/462.91%0.78 億元
9US224044BV89COXENT 8 3/8 03/01/392.84%0.77 億元
10US694308KH99PCG 6 3/4 01/15/532.67%0.72 億元

歷史績效

載入中

股息資訊

今年以來累計配息0.61 元
今年以來配息次數9
最近配息日2026-09-16
配息歷史
除息日支付日每股股息
2026-09-162026-10-150.08 元
2026-08-182026-09-110.08 元
2026-07-162026-08-110.08 元
2026-06-162026-07-100.07 元
2026-05-192026-06-120.07 元
2026-04-202026-05-150.06 元
2026-03-172026-04-140.06 元
2026-02-262026-03-250.06 元
2026-01-202026-02-230.05 元