主動富邦動態入息

00982D.TWETF國外成分證券主動式交易所交易基金(債券)

9.55+0.03 (0.32%)

資產規模7 億元

費用率(管理費)^ⓘ0.20%便宜

今年以來配息^ⓘ0.47 元配 9 次

受益人數2,819

當日區間9.54 ~ 9.56

平均成交量1,790K

主動富邦動態入息的說明資料未提供

發行公司富邦證券投資信託股份有限公司

成立日期2025-09-30

追蹤指數不適用

上市日期2025-10-14

基金經理人黃詩紋

保管機構第一商業銀行股份有限公司

掛牌市場上市

英文名稱Fubon Global Dynamic Income Investment Grade Bond Active ETF

類別國外成分證券主動式交易所交易基金(債券)

資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。

資料月份 2026 年 07 月，來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單，所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。

#	代碼	公司	權重	市值
1	LQDW US	ISHARES INVESTMENT GRADE CORPO	9.49%	0.68 億元
2	TLTW US	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND	8.34%	0.60 億元
3	US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2.97%	0.21 億元
4	US172967EW71	C 8 1/8 07/15/39	2.96%	0.21 億元
5	US13645RAD61	CP 7 1/8 10/15/31	2.9%	0.21 億元
6	US260543BY86	DOW 9.4 05/15/39	2.89%	0.21 億元
7	US743263AE50	DUK 7 3/4 03/01/31	2.69%	0.19 億元
8	US03523TBF49	ABIBB 8.2 01/15/39	2.65%	0.19 億元
9	US694308KK29	PCG 6.7 04/01/53	2.63%	0.19 億元
10	US24703TAK25	DELL 8.35 07/15/46	2.63%	0.19 億元

載入中

今年以來累計配息0.47 元

今年以來配息次數9

最近配息日2026-09-16