群益ESG投等債0-5
10.12-0.01 (-0.1%)
資產規模85 億元
費用率(管理費)ⓘ0.12%便宜
今年以來配息ⓘ0.44 元配 10 次
受益人數8,711
當日區間10.1 ~ 10.14
平均成交量7,695K
關於 00985B.TW
群益ESG投等債0-5 的說明資料未提供
發行公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2025-09-02
追蹤指數ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
上市日期2025-09-11
基金經理人呂汶芳
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CAPITAL 0-5 YEAR ESG INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND EXCHANGE TRADED FUND
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源：證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上，不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 07 月， 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購，發行商沒有公告完整的股票清單， 所以這裡只有前十大，權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US37045VAU44 | GM 6.8 10/01/27 | 2.16% | 1.35 億元 |
| 2 | US68389XCH61 | ORCL 6.15 11/09/29 | 2.15% | 1.35 億元 |
| 3 | US24703TAH95 | DELL 6.2 07/15/30 | 2.04% | 1.28 億元 |
| 4 | US345397C684 | F 7.35 03/06/30 | 1.9% | 1.19 億元 |
| 5 | US35177PAL13 | ORAFP 9 03/01/31 | 1.8% | 1.13 億元 |
| 6 | US111021AE12 | BRITEL 9 5/8 12/15/30 | 1.74% | 1.09 億元 |
| 7 | XS1972731787 | UCGIM 7.296 04/02/34 | 1.62% | 1.01 億元 |
| 8 | USG0686BAP43 | AVOL 6 3/8 05/04/28 | 1.48% | 0.93 億元 |
| 9 | US345397D427 | F 7.2 06/10/30 | 1.46% | 0.91 億元 |
| 10 | US281020AW79 | EIX 6.95 11/15/29 | 1.4% | 0.87 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息0.44 元
今年以來配息次數10
最近配息日2026-10-07
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-10-30 | 0.00 元 |
| 2026-09-02 | 2026-09-30 | 0.05 元 |
| 2026-08-04 | 2026-08-28 | 0.05 元 |
| 2026-07-06 | 2026-07-30 | 0.05 元 |
| 2026-06-02 | 2026-06-29 | 0.05 元 |
| 2026-05-06 | 2026-05-29 | 0.05 元 |
| 2026-04-02 | 2026-04-30 | 0.05 元 |
| 2026-03-12 | 2026-04-09 | 0.05 元 |
| 2026-02-03 | 2026-03-11 | 0.05 元 |
| 2026-01-06 | 2026-01-30 | 0.05 元 |