iShares MSCI EAFE ETF

EFAAMEXETFEquity

106.7+1.04 (0.98%)

資產規模78.04 億美元

費用率(管理費)0.32%便宜

殖利率3.15%

本益比^ⓘ18.9

持股數678

Beta0.87

平均成交量10876K

關於 EFA

This exchange-traded fund aims to mirror the financial returns of a specific benchmark. This index includes shares from major and mid-sized corporations operating in economically advanced nations, with the deliberate exclusion of those headquartered in the United States and Canada.

發行公司IShares

成立日期2001-08-13

成分股數量658 檔

淨資產(NAV)$105.58

CUSIP464287465

ISINUS4642874659

類別Equity

網站官網

持股分布

產業分布

國家分布

產業細項權重

Financial Services

26.42%

Industrials

18.11%

Technology

11.76%

Healthcare

10.24%

Consumer Cyclical

7.16%

Consumer Defensive

6.35%

Basic Materials

6.28%

Communication Services

4.35%

Energy

3.80%

Utilities

3.48%

Real Estate

1.48%

Cash & Others

0.56%

本益比 vs 同類^ⓘ

跟同類差不多

18.9 這檔/18.4 同類中位數

便宜同類中間一半 16.5 ~ 19.3昂貴

同類：國際與新興市場 ETF，共 114 檔分類是依實際持股的產業與國家比重，不是看名稱。

十大持股

#	代碼	公司	權重	市值	持股數
1	ASML.AS	ASML HOLDING	3.04%	$2.41 億美元	1,383,240
2	HSBA.L	HSBC HOLDINGS PLC	1.62%	$1.29 億美元	61,236,969
3	ROP.SW	ROCHE PS PAR AG	1.36%	$1.08 億美元	2,503,719
4	SHEL.L	SHELL PLC	1.24%	$980.25 百萬美元	20,626,761
5	NOVN.SW	NOVARTIS AG	1.14%	$902.06 百萬美元	6,526,327
6	8306.T	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	1.13%	$894.49 百萬美元	38,063,580
7	NESN.SW	NESTLE SA	1.11%	$883.47 百萬美元	9,181,930
8	AZN.L	ASTRAZENECA PLC	1.07%	$851.51 百萬美元	5,389,193
9	BHP.AX	BHP GROUP LTD	1.07%	$845.57 百萬美元	18,108,527
10	SIE.DE	SIEMENS N AG	1%	$793.82 百萬美元	2,577,798
11	SAP.DE	SAP	0.97%	$769.24 百萬美元	3,611,861
12	SAN.MC	BANCO SANTANDER	0.95%	$750.10 百萬美元	50,726,687
13	ALV.DE	ALLIANZ	0.87%	$690.17 百萬美元	1,355,697
14	CBA.AX	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	0.84%	$669.45 百萬美元	5,963,708
15	SU.PA	SCHNEIDER ELECTRIC	0.83%	$660.95 百萬美元	1,958,874
16	7203.T	TOYOTA MOTOR	0.83%	$655.48 百萬美元	33,807,820
17	TTE.PA	TOTALENERGIES	0.79%	$629.57 百萬美元	6,911,458
18	UBSG.SW	UBS GROUP AG	0.77%	$612.24 百萬美元	11,097,041
19	9984.T	SOFTBANK GROUP	0.74%	$588.00 百萬美元	13,230,900
20	RR.L	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0.74%	$582.58 百萬美元	29,710,382

歷史績效

載入中

股息資訊

近 12 個月累計配息$3.3643

近 12 個月配息次數2

當前殖利率3.15%

最近配息日2026-06-15

配息歷史

除息日	支付日	每股股息
2026-06-15	2026-06-18	$1.6364
2025-12-16	2025-12-19	$1.7279
2025-06-16	2025-06-20	$1.5194
2024-12-17	2024-12-20	$1.0572
2024-06-11	2024-06-17	$1.3928
2023-12-20	2023-12-27	$0.9307
2023-06-07	2023-06-13	$1.3114
2022-12-13	2022-12-19	$0.2680
2022-06-09	2022-06-15	$1.4980
2021-12-30	2022-01-05	$0.1631
2021-12-13	2021-12-17	$1.3520
2021-06-10	2021-06-16	$1.1020
2020-12-14	2020-12-18	$0.6940
2020-06-15	2020-06-19	$0.8580
2019-12-16	2019-12-20	$0.7760
2019-06-17	2019-06-21	$1.3760
2018-12-18	2018-12-24	$0.6380
2018-06-19	2018-06-25	$1.3540
2017-12-19	2017-12-26	$0.7430
2017-06-20	2017-06-26	$1.0620
2016-12-21	2016-12-28	$0.5960
2016-06-22	2016-06-28	$1.1750
2015-12-21	—	$0.5080
2015-06-25	2015-07-01	$1.1110